Добрый вечер от правительства с новыми экспортными пошлинами


👉 Пауэлл зарубил амерские индексы и поделом

👉 Рублик пытаются укрепить, слово Президента — закон.

👉 Нефть немного завалили, хотя китайцы наращивают импорт и тратят резервы

👉 Детский мир очухался и решил сделать +20%

👉 Металлурги, угольщики, удобренщики завтра проснутся с новым налогом на экспорт в 6-7%. Для удобренщиков это второй налог вдобавок к первому))

👉 Тогда вопрос почему на вечерке растут Мечел, НЛМК, Норникель и прочие Фосагро? Добряки покупают?)

👉 Нефтегаз фавориты от этого всего пока, их и держим… ну и Сбер Сберыч

👉 Порты продолжают лить, настороженно как-то.

Ну хоть в Карабахе мир близок и спецоперация продлилась пару дней. Есть чему поучиться у соседей по Каспию.

Пятничный ПОзитив

 Индекс Мосбиржи растет вверх вместе с Индексом РТС, пока все отсальные тухнут

👉 Бакс стабилизировался по 93-94 рубля

👉 Позитив скоро замутит коллабу с Ростехом, подорожает на миллиарды и его включат в индекс Мосбиржи. Так пишут по крайней мере

👉 МТС и Система растут на росте ключевой ставки и стоимости процентов по кредитам!

👉 АЛРОСА сделает рекомендацию по дивам, вопрос в размере и будут ли учитывать прошлые года — выплатят 2-3 рубля или больше?

Итого: неделька выдалась веселой, качели в баксе, рост ключевой ставки — но едем дальше))

Великие умы экономической России сжалились над слабым рублем


👉 В индексах ничего интересного, разве что турецкий растет так же, как в будущем может расти индекс Мосбиржи при аналогичной девальвации

👉 Бакс пробивал 98 и шел на север, как ЦБ сжалился и перестал покупать юани по бюджетному правилу

👉 Нефть бурит к 90 баксам, газ в ЕС подорожал (на радость Газпрому)

👉 Мать и дитя едет домой в родные пенаты — редомициляция близко

👉 В НМТП вернулся покупец после отката

В целом ничего необычного. Среда, рубль, рост шлаков (их в таблице нет) и девальвация.

Крутое пике в USD/RUB

👉 В целом мировые рынки немного вниз, так что не так страшно и за наш (тонуть так вместе)

👉 Бакс продолжает штурмовать 100 руб, Александр Друзь передаёт экономическим властями «вы че там совсем охеренели?»

👉 В сырье ничего интересного

👉 Распадскую начали пиарить под отчет — в целом компания топ: уголь дорожает, экспортер (девальвация на руку), но до редомициляции еще далеко. Но дешево.

👉 Сургут преф радуется девальвации, даешь 20 рублей дивов через год))

👉 В НМТП сдувают пыль с спекулянтов, впрочем в БСП и ДВМП тоже. Ждем развязки в портах.

Буря в стакане НМТП, а не пустынe


👉 Индексы в норме, ничего интересного

👉 Баксорубль пытался пробить 97, но его вовремя остановили на 95. Все равно много.

👉 Газ в США летит к сотке баксов, в ЕС в несколько раз дороже

👉 НМТП растет на бешеных оборотах, разгон хомяков или M&A с приватизацией? Узнаем в ближайшем будущем, но к портам нездоровый интерес сейчас и много «экспертов» появилось, к сожалению или к счастью

👉 БСП быстрее достигнет 300, чем Сбер — пару лет назад это было немыслимо, ведь БСП шел по 40 рублей. Гадкий утенок стал лебедем, спасибо, что не черным

👉 Эталон опубликовал операционный отчет — в июле рекордные продажи. Народ спасает деревянные рубли даже в дорогой недвиге и ипотеке, такие дела.

👉 Падают Мечелпреф, Х5 (не путать с БМВ), Система Шадрина и ВТБ (хорошая компаха). Не хватает в ней Обуви России, но она уже банкрот))

Легкий корректозный бриз или деревья и пузыри не растут до небес

👉 Небольшая оплеуха фанатам вечного роста — некоторые акции упали на 20%, но большая часть восстановилась

👉 Причины можно надумать любые — президент подписал паару известных приказов или саммит в Саудовской Аравии на выходных

👉 Бакс уже 95-96, не помешает мем с Александром Друзем в стиле «Вы че там охерели совсем» в адрес Минфина и ЦБ, который эту валюту продавал по 60-70, но тогда бакс был ничем не обеспечен. Оказалось, ни чем не обеспечен рубль.

👉 Нефть уверенно идет вверх после ограничений ОПЕК+. Остальное сырье в ауте.

👉 НМТП не падает после атаки дронами, хорошо что без происшествий — но риск этот в Новороссийске существенный, тот же Шесхарис в прошлом году тоже атаковали беспилотиниками.

👉 БСП прет на дивах и прибыли, как танк (из того самого видео)

👉 Белуга которая станет скоро Новабевом тож растет. Может закос на Новатэк?))

👉 НКНХ, КУАЗ, Русгидро, Мечелы — основные пузыри падают первыми, чем необоснованнее рост — тем быстрее обвал))

Июль всё, впереди август, дефолта не будет © Ельцин

👉 Американский индекс растет, у них всё ок (реально перепродали и многие голубые фишки и энергетика начала стоит дешево). Порадуемся за них и за индекс Мосбиржи (закрыли месяца не на 2000 хотяб).

👉 Рублик продолжает нормализовываться, 62 рубля всяко лучше чем рисованные 50

👉 Никель с медью дорожает (долларов то напечатали), нефть, золото, серебро — о рецессии забыли быстро

👉 АФК Система летает туда-сюда, все никак не возьмет Шадринские 16 рублей. На следующей неделе возможно полетит вниз из-за РСБУ за 6 месяцев, хотя опытные инвесторы смотрят на РСБУшные отчеты холдингов сквозь призму, а не рассказывают про «убыток».

👉 Экспортеры начинают расти, Полюс, НЛМК и другие

👉 Полиметалл и ГМК Норникелем разрывают шортистов, что-то мне кажется это только начало. «Фундаментально обоснованный шорт» звучит сильно, особенно когда компании уникальные и с дешевой себестоимостью)) еще и упали на 50+%

Пауэлл порешал

👉 Индексы растут, ФРС повысил ставку на 0,75% и готов повышать еще — тем не менее, все уже было в цене (шортистам привет?). Насдак +4%, S&P +2,6%.

👉 Говорят Цирк Дю Солей обанкротился, ничего страшного — рублик продолжает показывать цирковые представления своей волатильностью))

👉 Газ в Европе продолжает дорожать вместе с углем и дровами — возможно Европейцы будут греться мазью «Звездочка», где там Вьетнам?

👉 Новатэк продолжает переть, многие думают, что от цены на газ в Европе они много заработают. Ямал СПГ привязан к нефти, к сожалению (долгосрочный контракт), но компания все равно ок.

👉 Горячих техов немного подслили (Яндекс, ВК). ГДРы Шредингера все еще под вопросом, хотя разлетаются, как горячие пирожки (из-за графика и волатильности). Петропавловск людей ничему не учит?

👉 Июль подходит к концу, в целом не все так плохо, но впереди «Весёлый август». ЦБ и Мосбиржа не дают инвесторам расслабится и вместо «второго стакана» и «защиты финансового рынка» решило покуралесить с нерезидентами и конвертациями. Посмотрим, как всё пройдет — кто был в акциях 24.02.22, того уже сложно чем-то удивить))

Инвестиции против ветра

👉 Насдак падает с S&P500, европейцы в ужасе от высоких цен на газ. А наш индекс в рублях рванул на 3% и отжмался от 2000, гравитация ставок работает, даже если тортиллы сидят в ЦБ.

👉 Рубль был крепок и обеспечен реальными товарами по 50 рублей за бакс. Но теперь стало 60 рублей, вот такая вот магическая волатильность за месяц.

👉 В сырье ничего интересного, нефть по сотке

👉 Техи и расписки продолжали раллировать, масла подлил отчет Яндекса.

👉 Полиметалл и ГМК пытается разорвать шортистов, видимо пока получается удачно (особенно те кто шортил последним)

👉 Новатэк пробил косарь, Газпромнефть, Лукойл начали нормализовывать цены вместе с голубыми фишками. И тут пришла мосбиржа с ЦБ, которые допустят к торгам нерезов (дружественных и по сути недружественных, которые перекидывают акции). Еще на пару месяцев героическое преодолевание трудностей с помощью физ лиц обеспечено? Или может ВЭБ хоть поможет чуток?